Trésorier Confirmé H/F - 93

Nous recrutons notre futur(e) collaborateur(trice) Trésorier(e) confirmé(e).

Vous souhaitez rejoindre un environnement stimulant, collaboratif et axé sur des projets concrets ? Rejoignez notre équipe et contribuez activement à la réussite de nos réalisations !

Localisation : Paris 12 ème et Périgny-sur-Yerres (94)

Le groupe FACE en quelques mots

Depuis 45 ans, FACE est le spécialiste des travaux sur l'enveloppe des bâtiments non résidentiels.
Basé sur l'autonomie et l'esprit d'entreprendre de ses collaborateurs, FACE a élargi sa palette de compétences au fil des années.

A l'origine expert des travaux d'étanchéité et de bardage à destination de ses clients architectes, bureaux d'études, contractants ou maîtres d'ouvrage, FACE a développé de nouveaux métiers : menuiserie aluminium, charpente métallique, et plus récemment, des prestations d'entretien et de maintenance de l'enveloppe des bâtiments.

Dans la dynamique d'accompagner ses clients dans la réduction de leur empreinte carbone et leur besoin d'économies d'énergie, FACE a développé dès 2014 une ingénierie dédiée à l'installation de centrales solaires.
En 2022, l'entreprise EPC Solaire a rejoint le groupe, dotant FACE de tous les savoir-faire pour la construction et la rénovation de bâtiments clos-couverts avec une consommation énergétique maitrisée.

Soucieuse d'ancrer son action au coeur des territoires, à proximité de ses clients, FACE est déployé sur 29 implantations en France.

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un(e) Trésorier(e) confirmé(e) motivé(e) et structuré(e), prêt(e) à évoluer dans un environnement multi-sites stimulant, au carrefour des enjeux financiers du Groupe.

Vos missions

Directement rattaché(e) à la Responsable Financement -Trésorerie, vous serez garant(e) de la gestion de la trésorerie centralisée du groupe pour l'ensemble de ses filiales.
Vos principales missions seront les suivantes :

Gestion de la trésorerie

- Participation au pilotage quotidien des flux de trésorerie à l'échelle du groupe (cash pooling)
- Suivi et gestion des décaissements des Billet à Ordre
- Gestion des équilibrages interbancaires et du solde global de trésorerie
- Mise-à-jour et veille à l'évolution du prévisionnel de trésorerie
- Analyse des écarts prévisionnel/réalisé

Reporting et analyses

- Production de la position quotidienne de trésorerie
- Suivi et analyse des frais bancaires
- Suivi des cautions bancaires
- Mise en place d'un planning annuel des campagnes de paiements (2 par mois)

Relations internes et externes

- Interface avec les partenaires bancaires : communication des besoins et gestion opérationnelle
- Relation avec les filiales pour le suivi des besoins et des flux
- Contrôle régulier des conditions bancaires appliquées